مشروع مشتل لبيع النباتات

فكرة المشروع : مشتل لزراعة وبيع النباتات المترلية والتعهد بصيانة الحدائق المترلية وبيع الورد الطبيعي. خصائص ومدخلات المشروع: الآلات والمعدات  للمشروع: معدات زراعية يدوية، مكيف هواء، سيارة نقل. الموقع : مساحة لا ت لقعن ٠٠٣ متر مربع القوة العاملة  :  صاحب المشروع، مزارع، عامل. المواد الخام (السلع) : شتلات جاهزة، ورد طبيعي، بذور، ومواد زراعية المرافق والتسهيلات  للمشروع: ماء، كهرباء. مخرجات المشروع: المنتج/ الخدمة : نباتات مترلية (شتلات، ورد)، صيانة حدائق مترلية المنفعة الاجتماعية والاقتصادية: أهم الخصائص المالية للمشروع: تكلفة المشروع  – ٦٦،١٢٢ – تكلفة الأصول الثابتة  – ٣٥،٦٠٠ رأس المال العامل – ٢٨،٥٢٢ – مصروفات التأسيس – ٢،٠٠٠ الافتراضات التي بنيت عليها دراسة الجدوى للمشروع والمطلوب من المستثمر الافتراضات: 1- تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مشروع مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. 2- تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناءً على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة. 3- تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. المطلوب: 1- تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار للمشروع. 2- عمل دراسة جدوى تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 3- نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). 4- شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 5- عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). قائمة الإيرادات والتكاليف للمشروع عمل دراسة جدوى تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: عمل دراسة جدوى فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناءً على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار للمشروع. برنامج الإيرادات القيمة بالريال الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي ٧٢،٠٠٠ ٦،٠٠٠ ١٥،٠ ٤٠٠ ٤٨،٠٠٠ ٤،٠٠٠ ٢٠٠،٠ ٢٠ ٩٦،٠٠٠ ٨،٠٠٠ ٤،٠ ٢٠٠٠ ٢١٦،٠٠٠ ١٨،٠٠٠ التكاليف الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية ١٨،٠٠٠ ١،٥٠٠ ٠،٧٥ ٢،٠٠٠ ١٠،٨٠٠ ٩٠٠ ٣،٠٠ ٣٠٠ ٢،٤٠٠ ٢٠٠ ١،٠٠ ٢٠٠ ٦،٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠،٠٠ ١ ٤،٨٠٠ ٤٠٠ ٨٠،٠٠ ٥ ٤٢،٠٠٠ ٣،٥٠٠ الرواتب والأجور العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية ٢٤،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ١ ١٤،٤٠٠ ١،٢٠٠ ١،٢٠٠ ١ ٢٤،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ١ ٦٢،٤٠٠ ٥،٢٠٠ الإيجارات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري ١،٦٦٧ ٢٠،٠٠٠ ١،٦٦٧ ٢٠،٠٠٠ المصاريف الإدارية التكلفة السنوية التكلفة الشهرية ٨٣ ١،٠٠٠ ١٦٧ ٢،٠٠٠ ٤٢ ٥٠٠ ١٠٠ ١،٢٠٠ ٣٩٢ ٤،٧٠٠ تكاليف المرافق والطاقة التكلفة الشهرية التكلفة السنوية ٣،١٢٠ ٢٦٠ ٣،٠٠٠ ٢٥٠ ٦،١٢٠ ٥١٠ تكاليف الصيانة وقطع التكلفة السنوية التكلفة الشهرية ٥٠ ٦٠٠ الإجمالي ٥٠ ٦٠٠ البند صيانة عامة الكهرباء الإجمالي الإجمالي البند المياه أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر البند الإجمالي الوظيفة مزارع مصروفات سيارة سماد كيماوي ( ٥٠ كجم) البند ورد طبيعي مستورد شتلات جاهزة أحواض زراعة مصروفات تسويق (سنوي) ملاحظات رسوم تراخيص الإجمالي مصروفات هاتف وجوال الإجمالي الأصل ملاحظات ( أرض بمساحة ( ٣ م ٢٠٠ مبيعات الورد الطبيعي المستورد عامل صاحب المشروع (إداري) إجمالي الإيرادات قائمة الإيرادات والتكاليف مبيعات نباتات شهريًا (شتلات) تعهد صيانة حدائق مترلية واستراحات المنتج/ الخدمة تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) التكلفة الشهرية التكلفة السنوية ٤٢،٠٠٠ ٣،٥٠٠ ٦٢،٤٠٠ ٥،٢٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١،٦٦٧ ٤،٧٠٠ ٣٩٢ ٦،١٢٠ ٥١٠ ٦٠٠ ٥٠ ١٣٥،٨٢٠ ١١،٣١٨ ٦،٧٩١ ٥٦٦ ١٤٢،٦١١ ١١،٨٨٤ إحتياطي ( ٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) البند تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور الإيجارات المصاريف الإدارية تكاليف المرافق والطاقة تكاليف الصيانة وقطع الغيار اموع الأصول المتداولة التكلفة ٧،١٣١ ٧،١٣١ ٠ ١٤،٢٦١ ٠ ٢٨،٥٢٢ الأصول الثابتة المنشآت والمباني التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي ٥٠٠ %٥ ١٠،٠٠٠ ٥٠٠ %١٠ ٥،٠٠٠ ١٠٠٠ ١٥،٠٠٠ الآلات والمعدات البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات ٢٠٠ % معدات زراعة يدوية ١٠ ٢،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ١ ١٨٠ % مكيف هواء ٥ ٣،٦٠٠ ١،٢٠٠ ٣ ٢٠٠٠ % سيارة نقل ٢٠ ١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١ ٣٠٠ % تمديدات مائية ١٠ ٣،٠٠٠ ٣،٠٠٠ ١ الإجمالي ٢٦٨٠ ١٨،٦٠٠ أصول أخرى البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات ٢٠٠ % لوحة محل ١٠ ٢،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ١ الإجمالي ٢٠٠ ٢،٠٠٠ التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري ٨٣ ١،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٢٢٣ ٢،٦٨٠ ١٨،٦٠٠ ١٧ ٢٠٠ ٢،٠٠٠ ٣٢٣ ٣،٨٨٠ ٣٥،٦٠٠ مصروفات التأسيس التكلفة ٢،٠٠٠ ٢،٠٠٠ القيمة ٢٨،٥٢٢ ٣٥،٦٠٠ ٢،٠٠٠ ٦٦،١٢٢ ١٠ % من تكاليف التشغيل السنوية ٠ طريقة الحساب (فرضية) ٥% من تكاليف التشغيل السنوية ٥% من تكاليف التشغيل السنوية ٠ بناء محمية نباتات اموع البند بناء غرفة ودورة مياه للعمال البند المنشآت والمباني الأصول الثابتة أصول أخرى الإجمالي الآلات والمعدات الإجمالي البند مصروفات تأسيس أخرى رأس المال المستثمر البند أصول متداولة أصول ثابتة اموع مصروفات تأسيس الأصول المتداولة (رأس المال العامل) البند نقدية ذمم مدينون مخزون بأنواعه أصوم متداولة أخرى الإجمالي قائمة الأصول والخصوم التفصيلية تفصيل القيمة قيمة التمويل ٦،١٢٢ قيمة القرض ٦٠،٠٠٠ عدد سنوات السداد ٣ قيمة القرض عدد سنوات السداد ٥ نسبة الخدمة التجاري الخصوم وحقوق الملكية البند تمويل شخصي قرض حسن قرض بنك تجاري الشهر ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة ١ _ %٨٠ %٨٠ %٨٠ %٧٠ %٧٠ %٧٠ %٦٥ %٦٥ %٦٠ %٦٠ %٥٥ % الطاقة الإنتاجية ٥٠ الإيرادات ١٤٤،٩٠٠ ١٤،٤٠٠ ١٤،٤٠٠ ١٤،٤٠٠ ١٢،٦٠٠ ١٢،٦٠٠ ١٢،٦٠٠ ١١،٧٠٠ ١١،٧٠٠ ١٠،٨٠٠ ١٠،٨٠٠ ٩،٩٠٠ ٩،٠٠٠ (خصم الترويج ومردودات) ١،٤٤٩ ١٤٤ ١٤٤ ١٤٤ ١٢٦ ١٢٦ ١٢٦ ١١٧ ١١٧ ١٠٨ ١٠٨ ٩٩ ٩٠ (عمولات البيع) ١،٤٤٩ ١٤٤ ١٤٤ ١٤٤ ١٢٦ ١٢٦ ١٢٦ ١١٧ ١١٧ ١٠٨ ١٠٨ ٩٩ ٩٠ صافي الإيرادات ١٤٢،٠٠٢ ١٤،١١٢ ١٤،١١٢ ١٤،١١٢ ١٢،٣٤٨ ١٢،٣٤٨ ١٢،٣٤٨ ١١،٤٦٦ ١١،٤٦٦ ١٠،٥٨٤ ١٠،٥٨٤ ٩،٧٠٢ ٨،٨٢٠ التكاليف تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) ٢٨،١٧٥ ٢،٨٠٠ ٢،٨٠٠ ٢،٨٠٠ ٢،٤٥٠ ٢،٤٥٠ ٢،٤٥٠ ٢،٢٧٥ ٢،٢٧٥ ٢،١٠٠ ٢،١٠٠ ١،٩٢٥ ١،٧٥٠ الرواتب والأجور ٦٢،٤٠٠ ٥،٢٠٠ ٥،٢٠٠ ٥،٢٠٠ ٥،٢٠٠ ٥،٢٠٠ ٥،٢٠٠ ٥،٢٠٠ ٥،٢٠٠ ٥،٢٠٠ ٥،٢٠٠ ٥،٢٠٠ ٥،٢٠٠ الإيجارات ٢٠،٠٠٠ ١،٦٦٧ ١،٦٦٧ ١،٦٦٧ ١،٦٦٧ ١،٦٦٧ ١،٦٦٧ ١،٦٦٧ ١،٦٦٧ ١،٦٦٧ ١،٦٦٧ ١،٦٦٧ ١،٦٦٧ المصاريف الإدارية ٤،٧٠٠ ٣٩٢ ٣٩٢ ٣٩٢ ٣٩٢ ٣٩٢ ٣٩٢ ٣٩٢ ٣٩٢ ٣٩٢ ٣٩٢ ٣٩٢ ٣٩٢ تكاليف المرافق والطاقة ٦،١٢٠ ٥١٠ ٥١٠ ٥١٠ ٥١٠ ٥١٠ ٥١٠ ٥١٠ ٥١٠ ٥١٠ ٥١٠ ٥١٠ ٥١٠ تكاليف الصيانة وقطع الغيار ٦٠٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ إهلاك الأصول ٣،٨٨٠ ٣٢٣ ٣٢٣ ٣٢٣ ٣٢٣ ٣٢٣ ٣٢٣ ٣٢٣ ٣٢٣ ٣٢٣ ٣٢٣ ٣٢٣ ٣٢٣ إجمالي التكاليف ١٢٥،٨٧٥ ١٠،٩٤٢ ١٠،٩٤٢ ١٠،٩٤٢ ١٠،٥٩٢ ١٠،٥٩٢ ١٠،٥٩٢ ١٠،٤١٧ ١٠،٤١٧ ١٠،٢٤٢ ١٠،٢٤٢ ١٠،٠٦٧ ٩،٨٩٢ ١٦،١٢٧ ٣،١٧٠ ٣،١٧٠ ٣،١٧٠ ١،٧٥٦ ١،٧٥٦ ١،٧٥٦ ١،٠٤٩ ١،٠٤٩ ٣٤٢ ٣٤٢ ٣٦٥- إجمالي ربح التشغيل – ١،٠٧٢ رسوم خدمة بنكية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٦،١٢٧ ٣،١٧٠ ٣،١٧٠ ٣،١٧٠ ١،٧٥٦ ١،٧٥٦ ١،٧٥٦ ١،٠٤٩ ١،٠٤٩ ٣٤٢ ٣٤٢ ٣٦٥- صافي الربح قبل الزكاة – ١،٠٧٢ الزكاة ١٦،١٢٧ ٣،١٧٠ ٣،١٧٠ ٣،١٧٠ ١،٧٥٦ ١،٧٥٦ ١،٧٥٦ ١،٠٤٩ ١،٠٤٩ ٣٤٢ ٣٤٢ ٣٦٥- صافي الربح – ١،٠٧٢ قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات السنة ٥ ٤ ٣ ٢ ١ %١٠٠ %٩٥ %٩٠ % الطاقة الإنتاجية _ ٨٥ الإيرادات ٢١٦،٠٠٠ ٢٠٥،٢٠٠ ١٩٤،٤٠٠ ١٨٣،٦٠٠ ١٤٤،٩٠٠ (خصم الترويج ومردودات) ٢،١٦٠ ٢،٠٥٢ ١،٩٤٤ ١،٨٣٦ ١،٤٤٩ (عمولات البيع) ٢،١٦٠ ٢،٠٥٢ ١،٩٤٤ ١،٨٣٦ ١،٤٤٩ صافي الإيرادات ٢١١،٦٨٠ ٢٠١،٠٩٦ ١٩٠،٥١٢ ١٧٩،٩٢٨ ١٤٢،٠٠٢ التكاليف تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) ٤٢،٠٠٠ ٣٩،٩٠٠ ٣٧،٨٠٠ ٣٥،٧٠٠ ٢٨،١٧٥ الرواتب والأجور ٦٢،٤٠٠ ٦٢،٤٠٠ ٦٢،٤٠٠ ٦٢،٤٠٠ ٦٢،٤٠٠ الإيجارات ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ المصاريف الإدارية ٤،٧٠٠ ٤،٧٠٠ ٤،٧٠٠ ٤،٧٠٠ ٤،٧٠٠ تكاليف المرافق والطاقة ٦،١٢٠ ٦،١٢٠ ٦،١٢٠ ٦،١٢٠ ٦،١٢٠ تكاليف الصيانة وقطع الغيار ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ إهلاك الأصول ٣،٨٨٠ ٣،٨٨٠ ٣،٨٨٠ ٣،٨٨٠ ٣،٨٨٠ إجمالي التكاليف ١٣٩،٧٠٠ ١٣٧،٦٠٠ ١٣٥،٥٠٠ ١٣٣،٤٠٠ ١٢٥،٨٧٥ إجمالي ربح التشغيل ٧١،٩٨٠ ٦٣،٤٩٦ ٥٥،٠١٢ ٤٦،٥٢٨ ١٦،١٢٧ رسوم خدمة بنكية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ صافي الربح قبل الزكاة ٧١،٩٨٠ ٦٣،٤٩٦ ٥٥،٠١٢ ٤٦،٥٢٨ ١٦،١٢٧ الزكاة صافي الربح ٧١،٩٨٠ ٦٣،٤٩٦ ٥٥،٠١٢ ٤٦،٥٢٨ ١٦،١٢٧ %١٠٨،٨٦ %٩٦،٠٣ %٨٣،٢٠ %٧٠،٣٧ % صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية ٢٤،٣٩ %٣٤،٠٠ %٣١،٥٧ %٢٨،٨٨ %٢٥،٨٦ % صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع ١١،٣٦ إجمالي فرعي إجمالي إجمالي فرعي إجمالي أصول متداولة: خصوم متداولة: نقدية ٧،١٣١ قروض ودائنون مدينون وعملاء ٧،١٣١ موردون مخزون خامات وبضائع ١٤،٢٦١ أصول متداولة أخرى ٠ ٠ ٢٨،٥٢٢ أصول ثابتة: أثاث ٠ قروض طويلة الأجل ٦٠،٠٠٠ آلات ومعدات ١٨،٦٠٠ خصوم طويلة أخرى مباني ومنشآت ٦٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ أرض ٦٠،٠٠٠ ٠ أصول ثابتة أخرى ٦،١٢٢ ٤،٠٠٠ ٦،١٢٢ ٣٧،٦٠٠ ٦٦،١٢٢ ٦٦،١٢٢ مجموع الخصوم مجموع الخصوم وحقوق الملكية مجموع الأصول المتداولة مجموع الأصول الثابتة مجموع الأصول مجموع الخصوم المتداولة خصوم طويلة الأجل: مجموع الخصوم طويلة الأجل حقوق الملكية (رأس المال) ميزانية عمومية افتتاحية أصول خصوم وحقوق الملكية الشهر ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ رصيد النقدية أول الشهر ١٥،٣١١ ١٣،٤٨٤ ١١،٦٥٧ ١١،٢٤٤ ١٠،٨٣١ ١٠،٤١٨ ٩،٠٤٥ ٧،٦٧٢ ٧،٠٠٧ ٦،٣٤١ ٦،٣٨٢ ٧،١٣١ التدفقات الداخلة المقبوضات النقدية